海馬課堂課程預(yù)習(xí)導(dǎo)師會(huì)教您如何應(yīng)用和使用各種知名模型，還會(huì)教您理解這些模型所基于的基本概念，因此您將學(xué)會(huì)如何在新的市場(chǎng)環(huán)境中修改、測(cè)試和調(diào)整這些模型。在了解模型工作原理的過程中，您將了解這些模型所依賴的假設(shè)，以及這些假設(shè)可能不成立的情況(這在當(dāng)今市場(chǎng)中越來越重要)。

主要預(yù)習(xí)內(nèi)容

1.金融經(jīng)濟(jì)學(xué)(FM436)

金融經(jīng)濟(jì)學(xué)為學(xué)生提供資產(chǎn)定價(jià)和公司金融理論的深入介紹。本課程分析投資者的行為、市場(chǎng)均衡、證券定價(jià)、實(shí)物資產(chǎn)估值和資本結(jié)構(gòu)選擇。

資產(chǎn)定價(jià)主題將包括投資組合選擇、完全市場(chǎng)和不完全市場(chǎng)、均值-方差投資組合理論和均衡資產(chǎn)定價(jià)、無套利定價(jià)、布萊克-斯科爾斯和其他或有債權(quán)定價(jià)模型以及危機(jī)期間金融市場(chǎng)的行為。公司金融主題將包括在稅收、代理摩擦和不對(duì)稱信息存在的情況下的估值方法和融資決策。

2.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(FM437 )

本課程涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的實(shí)證研究技術(shù)。向?qū)W生介紹基于資產(chǎn)定價(jià)和公司財(cái)務(wù)模型的最新實(shí)證研究結(jié)果。本課程包括以下主題：多元回歸;最大似然和矩估計(jì)法;假設(shè)檢驗(yàn);??遺漏變量和錯(cuò)誤指定;漸近理論;測(cè)量誤差和工具變量;時(shí)間序列建模;資產(chǎn)收益的可預(yù)測(cè)性;事件研究分析;CAPM 和多因子模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn);波動(dòng)性建模;廣義矩估計(jì)法;貝葉斯計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介、模型選擇和模型平均以及大規(guī)模建模。

3.微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(EC411)

本課程旨在培養(yǎng)從事研究、政府和商業(yè)工作的經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析資源配置問題的基本工具。本課程涉及積極和規(guī)范問題。它旨在涵蓋現(xiàn)代發(fā)展，但又不至于過于數(shù)學(xué)化，并培養(yǎng)將經(jīng)濟(jì)概念應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)問題的能力。

本課程的第一部分側(cè)重于市場(chǎng)行為和戰(zhàn)略互動(dòng)的經(jīng)典理論。我們首先介紹效用最大化的基礎(chǔ)，分析價(jià)格消費(fèi)者和企業(yè)的優(yōu)化問題，并對(duì)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的市場(chǎng)互動(dòng)和價(jià)格形成進(jìn)行建模。然后，我們研究不確定性下的決策模型和博弈論解決方案概念。講座中還討論了這些領(lǐng)域的新發(fā)展。

本課程的第二部分側(cè)重于不完全競(jìng)爭(zhēng)和信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的模型。我們首先分析壟斷、寡頭壟斷、產(chǎn)品差異化和公共物品的模型。然后，我們研究具有不完美和不完整信息的市場(chǎng)，包括搜索、逆向選擇、拍賣、信號(hào)、篩選和道德風(fēng)險(xiǎn)。將特別強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)應(yīng)用。

海馬課堂專業(yè)課程預(yù)習(xí)

1.4000+嚴(yán)選碩博學(xué)霸師資。針對(duì)學(xué)生的薄弱科目和學(xué)校教學(xué)進(jìn)度，匹配背景相符的導(dǎo)師。

2.根據(jù)學(xué)生情況進(jìn)行1V1專屬備課，上課時(shí)間靈活安排。

3.中英雙語詳細(xì)講解課程中的考點(diǎn)、難點(diǎn)問題，并提供多方位的課前預(yù)習(xí)，輔助學(xué)生掌握全部課程知識(shí)，補(bǔ)足短板。