關(guān)于華威大學(xué)數(shù)理金融學(xué)

華威大學(xué)數(shù)理金融碩士課程以你的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)為基礎(chǔ)，提供概率與隨機過程、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)值方法、衍生品和資產(chǎn)定價等知識，幫助你掌握研究更高級主題的工具，如利率模型、信用風(fēng)險、模型校準(zhǔn)、金融時間序列、風(fēng)險管理和偏微分方程(PDE)。你將學(xué)習(xí)使用Python、Matlab或R進(jìn)行編程，并參加與金融應(yīng)用相關(guān)的C++模塊課程。

課程輔導(dǎo)內(nèi)容

1.定量金融編程

培養(yǎng)和支持在數(shù)學(xué)金融碩士課程中將理論概念應(yīng)用于實踐所需的技能。

2.隨機微積分在金融中的應(yīng)用

全面介紹離散時間鞅理論、布朗運動和隨機微積分，通過數(shù)學(xué)金融的例子進(jìn)行說明。

3.財務(wù)統(tǒng)計

探索統(tǒng)計推斷和金融時間序列的主要方法。

4.金融的模擬與機器學(xué)習(xí)

獲得在金融中數(shù)值方法的理論和實踐理解。

5.資產(chǎn)定價與風(fēng)險

介紹現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論和投資組合理論，包括靜態(tài)和動態(tài)環(huán)境下的應(yīng)用。

6.財務(wù)計量經(jīng)濟學(xué)

了解財務(wù)和經(jīng)濟模型的主要估計和推斷工具與方法。

7.金融中的隨機微積分應(yīng)用

深入理解隨機微積分在連續(xù)時間金融中的應(yīng)用，并掌握各種資產(chǎn)類別使用的模型。

8.論文

1萬字的論文讓你綜合、應(yīng)用并擴展在課程授課部分所獲得的知識，展示你對金融數(shù)學(xué)某些元素的掌握。

以上就是關(guān)于“華威大學(xué)數(shù)理金融學(xué)(Mathematical Finance)課程輔導(dǎo)”的介紹，海馬課堂針對學(xué)生的薄弱科目和學(xué)校教學(xué)進(jìn)度，匹配背景相符的導(dǎo)師，根據(jù)學(xué)生情況進(jìn)行1V1專屬備課，上課時間靈活安排，中英雙語詳細(xì)講解課程中的考點、 難點問題，并提供多方位的課后輔導(dǎo)，輔助學(xué)生掌握全部課程知識，補足短板。